인덱스 선물 거래 전략

25 입증 된 전략.

선물 거래 옵션에 사용되는 25 가지 검증 된 전략을 찾아보십시오. 보기는 나비, straddles, 뒤 퍼짐 및 전환을 포함한다. 각 전략에는 총 옵션 보험료에 대한 시간 붕괴 효과를 보여주는 그림이 포함됩니다.

선물 옵션은 가장 다재다능한 리스크 관리 도구 중 하나이며, 우리는 대부분의 제품에서이를 제공합니다. 헷지 또는 추측 목적으로 옵션을 거래하든 유익한 가격 변동에 대한 노출을 유지하면서 옵션에 대해 지불 한 금액으로 위험을 제한 할 수 있습니다.

주요 정보.

CME 그룹 소개

세계 유수의 파생 상품 시장 인 CME 그룹은 전 세계적으로 위험을 관리하고 있습니다. CME, CBOT, NYMEX 및 COMEX의 4 개 거래소로 구성되어 모든 주요 자산 클래스에서 가장 광범위한 글로벌 벤치 마크 제품을 제공하므로 오늘날의 불확실한 글로벌 경제에서 수많은 위험 요소를 줄일 수 있습니다.

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서브 스크립 션 센터.

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우리는 누구인가.

CME 그룹은 세계 유수의 다양한 파생 상품 시장입니다. 이 회사는 4 개의 지정된 계약 시장 (DCM)으로 구성됩니다. CME, CBOT, NYMEX 및 COMEX에 대한 링크를 클릭하면 각 거래소의 규칙 및 제품 목록에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.

색인 가이드.

주요 및 마이너 재고 지수의 목적과 이들을 컴파일하는 방법을 알아보십시오. 전 세계에서 가장 인기있는 거래 상품을 통해 이러한 변동성이 큰 시장에 노출되는 방법에 대해 알아보십시오.

거래 지수 선물.

지수 선물은 주식 지수를 거래하는 주요 방법입니다.

주요 주식 지수에는 선물 거래소에서 거래되는 선물 계약이 있습니다. E-mini Dow는 다우 존스의 주요 선물 계약입니다.

인덱스 선물은 본질적으로 동일하고 다른 모든 선물 계약과 마찬가지로 거래됩니다.

긴 포지션.

즉, 미래의 정해진 날짜에 만기가되면 고정 가격으로 색인을 구매하는 것입니다. 현재와 ​​만기일 사이에 지수의 가격이 상승 할 것으로 예상되는 경우이를 수행 할 것이므로 지불 한 가격보다 높은 가격으로 판매함으로써 이익을 얻을 수 있습니다.

짧은 포지션.

이것은 미래의 정해진 날짜에 만료되기 위해 고정 가격으로 색인을 판매하고 있음을 의미합니다. 색인의 가격이 현재와 만기일 사이에 있다고 생각한다면이 방법을 사용하면보다 저렴한 가격으로 구매할 수 있습니다.

다른 선물 시장과 마찬가지로 지수 선물 거래는 레버리지에 영향을 미칩니 다. 계약의 총 가치의 마진을 낮추면 시장에 더 많이 노출 될 수 있습니다.

예 : E-mini S & amp; P 500.

틱은 선물 계약의 최저 가격 움직임입니다. S & amp; P 500 E-mini의 경우, 틱은 $ 50 계약의 $ 12.50에 해당하는 0.25 인덱스 포인트입니다. 따라서 E-mini 가격이 1000.00에서 1000.25로 이동하면 구매 위치는 12.50 달러를 얻고 판매 위치는 12.50 달러를 잃게됩니다.

왜 주가 지수 선물을 거래합니까?

단기 거래.

파생 상품의 형태로서 선물은 전체 거래 전략에 부합 할 수 있습니다. 예를 들어, 변동성 거래에서 변동성이 작은 시장에서 작지만 정기적 인 이익을 얻는 것이 목표입니다.

손실에 대한 헷지.

주식 포트폴리오를 가지고 있다면 인덱스 미래와 반대되는 위치를 열어 원하지 않는 위험에 노출을 제한 할 수 있습니다. 그래서 당신이 긴 주식 포지션을 가지고 있다면 관련 인덱스 미래에 대해 짧은 포지션을 취할 수 있습니다. 이는 주식이 이사 왔을 때 손실을 상쇄하는 데 도움이됩니다.

레버리지 상품이되어 주식 지수 선물은 개별 주식을 직접 구매할 필요없이 훨씬 적은 양의 선행 자본으로 전체 주식 시장 또는 섹터에 대한 노출을 제공합니다.

제한 사항.

표준화.

선물 계약은 거래소가 표준화했기 때문에 일정 규모의 거래가 필요합니다. 이 크기는 귀하의 요구 사항과 정확하게 일치하지 않을 수 있습니다. 특히 기존 포트폴리오를 헤지 할 경우 특히 그렇습니다.

마진율.

이러한 고 부가가치의 변동성있는 자산을 처리 할 때 마진 지불액과 같이 상당한 액수를 줄여야 할 것입니다. 귀하의 직위가 열려있는 동안이 마진을 유지해야합니다.

거래 플랫폼.

약.

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온라인으로 우리를 따르라 :

CFD는 레버리지 상품이며 예금을 초과하는 손실을 초래할 수 있습니다. 귀하는 기본 자산에 대한 소유권이 없으며 어떠한 이해 관계도 가지고 있지 않습니다. 우리와 CFD 거래를하기 전에 마진 거래 제품 공개 성명서 (PDS)를 고려하십시오.

IG 주 거래 계좌를 통해 구입 한 주식 및 ETF의 가치는 하락할뿐만 아니라 상승 할 수도 있습니다.

위험을 완전히 이해하고 노출을 관리하도록주의하십시오.

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무역 전략.

피보나치 확장 : 가격 목표를 달성하는 더 좋은 방법.

토니 한센 (Toni Hansen) | 2014 년 2 월 1 일

여기에서는 피보나치 확장 레벨을 사용하여 높은 확률의 목표 레벨을 설정하고 펼쳐지는 열린 포지션을 관리하는 방법을 보여줍니다.

거래 시스템 분석 : 그렇다면 지금.

무역 시스템 기술은 1980 년대 후반과 1990 년대 초반에 빠르게 발전하여 오늘날까지도 지속되는 패러다임을 수립합니다. 여기에 우리가 서있는 곳과 우리가 갈 곳을 살펴 봅니다.

S & amp; P 500 거래를위한 고급 모델 구축.

지원 벡터 머신은 거래 기술의 최첨단 중 하나입니다. 여기서는 이러한 도구를 사용하여 주가 지수 선물을위한 주간 모델을 만듭니다.

건물 거래 전략의 수수께끼를 푸는 것.

자신의 지표를 개발하는 것이 도움이되지만 이러한 도구를 작동시키는 것이 진정한 과제입니다.

사용자 정의 지표 만들기.

자신의 지표를 작성하는 방법을 아는 것은 오늘날의 기술적 인 상인에게 중요합니다. 여기에서는 개념화에서 코딩에 이르는 과정을 자세히 설명합니다.

분석에 의한 거래 마비 피하기.

너무 많은 성과 지표에 압도 당하기 쉽습니다. 실적 보고서에서 중요한 점을 파악하십시오.

당신 (시장) 유형은 무엇입니까?

시장이 위, 아래 또는 옆으로 움직이는지를 인식하는 것이 성공의 열쇠입니다. 이동 평균이 도움이 될 수 있습니다.

이익 목표를 설정하고 손실을 제어하는 ​​방법.

통계 분석을 사용하여 적절한 위험 관리 프레임 워크를 구축하는 데 필요한 데이터를 수집합니다.

W. D. Gann과 함께 이익을 얻는다.

Kent Kofoed 기고 | 2012 년 11 월 27 일

Gann 팬이 어떻게 그리고 왜 구성되어 있는지 이해하기 위해 Gann 팬의 적절한 적용에 대해 논의합니다.

선물 기초 : 전략.

본질적으로, 선물 계약은 미래의 어떤 날짜에 지수 또는 상품의 가치가 무엇인지 예측하려고합니다. 선물 시장의 투기꾼들은 상승하는 가격과 하락하는 가격을 이용하기 위해 다양한 전략을 사용할 수 있습니다. 가장 흔한 것은 길고, 짧아지고 퍼짐으로 알려져 있습니다.

투자자가 오랫동안 간다 - 즉, 정해진 가격에 기초 상품을 사고 파는 것에 동의함으로써 계약을 체결 할 때, 이는 미래의 예상 가격 상승으로 이익을 얻으려고한다는 것을 의미한다.

단기간에 - 즉, 고정 가격으로 판매하고 제공하기로 합의하여 선물 계약을 체결하는 - 투기꾼은 하락하는 가격 수준에서 이익을 창출하려고합니다. 현재 파는 것으로 계약을 장래에 낮은 가격에 다시 구매할 수 있으므로 투기꾼에게 이익이됩니다.

보시다시피, 길고 짧게가는 것은 미래에 상승하거나 하락하는 가격을 이용하기 위해 기본적으로 계약의 매매를 포함하는 입장입니다. 선물 거래자들이 사용하는 또 다른 일반적인 전략을 "스프레드 (spread)"라고합니다.

Calendar Spread - 동일한 유형이지만 가격이 같지만 배달 날짜가 ​​다른 두 가지 선물을 동시에 구매 및 판매하는 행위입니다.

Intermarket Spread - 같은 달의 계약을 맺은 투자자는 한 시장에서 오래 걸리고 다른 시장에서는 짧습니다. 예를 들어, 투자자는 Short June Wheat과 Long June Pork Bellies를 가져갈 수 있습니다.

Inter-Exchange Spread - 이것은 서로 다른 선물 거래소에서 각 포지션이 생성되는 스프레드 유형입니다. 예를 들어, 투자자는 시카고 무역 협의회 (CBOT)와 런던 국제 금융 선물 및 옵션 거래소 (LIFFE)에서 지위를 창출 할 수 있습니다.